Цена инвестиционной монеты не намного превышает стоимость драгоценного металла, из которого она отлита, – в пределах 20%. Если посмотреть на графики изменения цен на эти металлы за последнее десятилетие, то можно увидеть, что палладий имеет ярко выраженную тенденцию к росту. В 2011 году она впервые в истории уступила первенство золоту. Еще несколько лет металлы соревновались между собой по этому показателю, а затем платина отстала.
Этот переход от HDD к SSD будет давить на спрос на платину в этом секторе. Стекольная индустрия стала единственным промышленным сектором, в котором спрос на платину увеличился (плюс 15% год к году). Особенно в Китае, где наметились улучшения политики в области здравоохранения и местные компании сообщали о росте продаж активных ингредиентов на основе платины на 10—20%. А также в Индии, где расширяется программа медицинского страхования. Использование платины в химической промышленности сократилось на 41% год к году.
Платиновый Рынок
После потерь, связанных с пандемией в прошлом году, объем выработки из Северной Америки, согласно прогнозам, вырастет на 5%, до 1 млн унций в 2021 году. Согласно прогнозам, объем производства аффинированного палладия в 2021 году вырастет на 6%, до 6,77 млн унций. Несмотря на проблемы у «Норникеля», в других регионах ситуация улучшится по сравнению с прошлым годом, когда были введены карантинные ограничения. В «Норникеле» планировали добыть 2,7-2,8 млн унций драгметалла в этом году, но показатель был сокращен на 365 тыс.
Следующая возможность инвестировать в платину снова связана с финансовыми рынками - покупка акций горнодобывающих компаний, которые также производят платину. Эти компании получают прибыль от оценки драгоценного металла. Поэтому, если вы купите акции занимающейся платиной горнодобывающей компании, вы выиграете от подорожания драгоценного металла. Спрос на ювелирные изделия существенно упал, несмотря на восстановление в Китае. Там производство ювелирных изделий из платины выросло на 1% год к году, потому что интерес к ним рос на фоне ценовой привлекательности по сравнению с золотом, особенно в период экономического спада.
Кроме того, при покупке акций горнодобывающих компаний вы также можете получать дивиденды при условии, что компании, которые вы выбираете, платят их. ✅С CFD вы можете хеджировать физическое воздействие на платину, т.е. Если вы физически приобрели платину, вы можете открыть короткую позицию и застраховать себя, если цена упадет. Технически это связано с тем, что контракт на разницу является так называемым деривативом, что означает, что его стоимость формируется исходя их базового актива, в нашем случае это платина. Как вы уже поняли, сектор автостроение является крупнейшим потребителем платины в мире. Основная часть платины, используемой в автомобилях, идет на изготовление катализаторов, которые в некоторых случаях называют каталитическими нейтрализаторами.
Американский фондовый рынок перегрет инвесторами, речь о рынке в целом, а не конкретном эмитенте. Но опыт оказался полезным, понял что в сбере этим не надо заниматься, большой спред. Ну и если вкладываться то лишь малу часть, за серебром слежу, но вкидываться уже момент упустил, совсем недавно был рост. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация.
Первоначально предполагалось, что это приведет к эквивалентному увеличению запасов, на рафинирование которых уйдет до двух лет. Однако из-за перебоев в добыче, связанных с пандемией, прирост запасов будет меньше и вернется к норме только к концу следующего года. Но консоли следующего поколения и аэрокосмическая промышленность уже используют SSD-диски.
Купите Ценные Бумаги Золотодобывающих Компаний Или Фондов Etf
То есть основная цель вложения денег – не приумножение капитала, а его сохранение. После отмены «золотого стандарта» большинство экономических кризисов сопровождались удорожанием золота. Удел платины и, особенно, палладия – в первую очередь промышленное применение. Последний относительно недавно приобрел статус самого дорогого драгметалла. А зарытый в землю клад – самый ранний способ сохранения капитала. Стоит ли сейчас «закапывать» свои накопления в драгоценные металлы?
В феврале два рудника затопило, а на обогатительной фабрике произошла авария, что привело, по разным оценкам, к сокращению объема предложения на 365 тыс. Наряду с этим, спрос на палладий со стороны автопрома уменьшился из-за дефицита полупроводников в результате пандемии. В августе из-за отсутствия чипов объем производства сократился на 3,7 млн автомобилей (-517 тыс. унций), причем ситуация, согласно прогнозам, должна ухудшиться к концу этого года. Вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин сообщил «Ведомостям», что компания в целом согласна с прогнозом WPIC относительно профицита на глобальном рынке платины. И в 1 млн унций в следующем без учета инвестиционного спроса.
Исторически спрос также исходил от торговцев и отраслей промышленности, делая драгоценный платиновый металл похожим на золото и серебро, но отличал его почти от всех других видов сырья. История использования платины в ювелирных изделиях долгая. Более 2000 лет назад коренные жители Южной Америки изготавливали кольца и украшения из этого металла. Китай в настоящее время является крупнейшим рынком платиновых ювелирных изделий.
Главная причина — всплеск покупок частными инвесторами в конце первого квартала. Сейчас трудно оценить истинный масштаб розничного интереса к платине из-за сбоя в поставках некоторых продуктов, особенно в Северной Америке. Спрос на китайские платиновые ювелирные изделия останется неизменным в годовом исчислении во второй половине 2020-го, в результате чего годовой объем сократится на 12%, до 769 тысяч унций. Во второй половине июня наблюдался сильный приток платины в депозитарии Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX. К концу второго квартала ее запасы практически удвоились. Именно активность NYMEX стала основным драйвером спроса у бирж.
- Дефицит полупроводников уменьшит производство легковых автомобилей на 3,7 млн единиц, что равносильно потере 517 тыс.
- Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC, объединение зарубежных производителей металла) пересмотрел прогноз на 2021 г., говорится в обзоре организации от 24 ноября.
- Много инвесторов купили значительные объемы платины в течение первых шести месяцев.
Вместо огромных «домов на колёсах», спрос сосредоточился на миниатюрных городских моделях. Наибольший спрос на платину наблюдается в автомобильной и ювелирной промышленности. Но этот драгоценный металл также пользуется большим спросом со стороны инвесторов. После высоких показателей второго квартала WPIC ожидает, что сокращение инвестиций в платину инвестфондами в первом полугодии будет полностью компенсировано увеличением запасов во второй половине 2020-го. Таким образом, на конец года приток инвестиций в платину со стороны ETF достигнет 160 тысяч унций — это 15% от общего инвестиционного спроса. Спрос на платиновые слитки и монеты более чем удвоится в годовом исчислении, до 600 тысяч унций, — это 57% от общего инвестиционного спроса.
Золото И Серебро
Объем короткой позиции некоммерческих трейдеров (0,33 млн унций) в настоящее время незначительно превышает длинную позицию (0,32 млн унций). Длинная позиция обвалилась вместе с курсом в феврале-марте прошлого года и до сих пор не пришла в себя. Когда вы решаете продать драгоценный металл, банк осуществляет обратную конвертацию в рубли и зачисляет деньги на ваш рублевый счет. Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Она и так на 80% ниже 10-летнего среднего, а последние 10 лет для платины были очень сложными. Российские золотодобывающие компании ежегодно платят на каждую приобретенную акцию дивиденды, хоть и небольшие. В любой момент можно обменять «единицы и нолики» на счете на реальный драгоценный слиток. Монеты обладают некоторой дополнительной ценностью для нумизматов.
Что Лучше: Инвестиции В Платину Или Золото?
Это в значительной степени связано со слабыми первыми шестью месяцами 2020-го. Компании будут использовать запасы, поэтому объем производства рафинированной продукции превысит объем добычи. В Японии тоже наблюдалось резкое квартальное сокращение инвестиций в слитки и монеты, что в основном было связано с высоким спросом в марте. Процент загрузки нефтеперерабатывающих заводов повсеместно сократился, за исключением Китая. Там объем переработки нефти резко вырос во втором квартале, поскольку заводы воспользовались низкими ценами для импорта сырой нефти. Он подчеркнул, что росту цен на драгметаллы и сырьевые товары способствовала в том числе мягкая денежно-кредитная политика ФРС США и других регуляторов в развитых странах.
Почему Цена Платины Падает?
Выглядит все просто, однако на деле удорожание традиционных драгметаллов может произойти с большим запозданием. История показывает, что чем дольше «пробуксовывают» цены, тем сильнее будет импульс роста. В течение 2020 года палладий становился все более недоступным для применения в данной сфере деятельности из-за резких ценовых скачков. Ожидаемый дефицит этого металла на рынке может составить от 1.2 до 1.9 миллиона тройских унций. Эксперты также прогнозируют возможность инициации новых инвестиций в платину на фоне предпосылок к росту ее стоимости со стороны не успевших заполучить платиновые ETF ведущих рыночных игроков.
WPIC прогнозирует, что спрос на платину в стекольной промышленности в этом году удвоится — до 540 тысяч унций. Поскольку экономическая активность будет постепенно улучшаться в течение второй половины года, спрос на платину в химической промышленности будет расти. Дополнительную поддержку должен оказать Китай, где к концу года планируется завершить строительство новых установок дегидрирования параксилола и пропана. В других регионах, включая Индию и Мексику, спрос на платину снизится на 19%, поскольку карантин там длился дольше. В Индии производители автомобилей подали запрос на отсрочку внедрения корпоративных стандартов по среднему расходу топлива для легковых автомобилей. Однако совсем недавно индийское правительство согласилось отсрочить введение новых стандартов по выбросам для строительной техники, которые должны были вступить в силу 1 октября.
Понятно, что не надо слепо доверять любым инвесторам, хоть трижды институциональным и заграничным, но кое-что о платине это говорит. Платина – металл еще более дорогой, чем золото (запасы в земной коре сильно ограничены). Используется в ювелирном деле, зубном протезировании, в химическом производстве в качестве катализатора, производстве высококлассных сталей. Все это означает, что спрос на платину диверсифицирован, она широко востребована в современном производстве, а значит, устойчива в плане стоимости и инвестиции в платину по крайней мере надежны . После сокращений в первом квартале инвестфонды увеличили свои вложения в платину во втором.
Однако существует множество других способов вложиться в драгметаллы. Может произойти и так, что в ближайшем будущем найдут замену палладию в катализаторах бензиновых двигателей, что сильно ударит по цене драгметалла. Логика очевидна – ценность золотого изделия или слитка заключена в нем самом. Испокон веков люди верят в особую, можно даже сказать мистическую ценность желтого металла. Последние десятилетия графики их стоимости показывают большие колебания.
Комментариев нет:
Отправить комментарий